На сьогоднішній день існує безліч стратегій інвестування на криптовалютному ринку, які в кінцевому підсумку можуть принести дохід. revenuebot використовує стратегію усереднення доларової вартості (DCA), з її допомогою можна успішно торгувати і отримувати дохід в довгостроковій перспективі.

DCA

Дана стратегія інвестування полягає в зменшенні впливу волатильності при покупці активів. Сенс стратегії полягає в придбанні рівної кількості активу з регулярною частотою, а також дозволяє отримати більш низьку середню ціну покупок на активі, ніж при одноразовій покупці на всю суму. Простіше кажучи, за допомогою цієї стратегії на ту ж кількість коштів можна купити більше активів, але не в один момент, а через певний проміжок часу.

Також використання цього способу при вході на ринок, може знизити рівень волатильності активу, на відміну від одноразового платежу. При покупці в рівні проміжки часу можна згладити середню ціну, а при довгостроковому вкладенні такий спосіб зменшує негативний вплив на ваші інвестиції.

Плюсом стратегії є те, що можна знизити ризик несвоєчасної ставки, так як вибрати відповідний час для входу на ринок - це одна з головних умов для прибуткових інвестицій. Здійснення угоди в невідповідний час - поширена помилка для багатьох інвесторів, але якщо користуватися стратегією DCA, то можна знизити ризик неправильно підібраного моменту для входу в угоду.

Стратегія DCA історично виявилася найпрацездатнішою і при цьому працювала завжди, на будь-яких активах. Не варто забувати, що дана стратегія не повністю зменшує ризик, а лише допомагає згладити момент входу на ринок, при цьому мінімізуючи ризик невдалого таймінгу. Стратегія також не гарантує успіх при інвестуванні, тому що існує ряд інших негативних факторів, наприклад, глобальна зміна тренда.

Приклад стратегії DCA при інвестуванні в біткоін

Розглянемо стратегію усереднення доларової вартості на прикладі біткоіна. Припустимо, у вас є сума в розмірі $10 000 і розумним рішенням буде інвестувати її в головну монету на крипто ринку. Але так як ціна криптовалюти буде деякий час коливатися в одному діапазоні, ми можемо застосувати на практиці стратегію DCA. Для цього можна розділити $10 000 на 100 частин, по $100, і кожен день купувати біткоін на цю суму, не звертаючи уваги на його ціну. Виходячи з цього, період нашого входу розтягується на 100 днів.

Можна також цю стратегію використовувати на набагато більший проміжок часу. Наприклад, біткоін увійшов в ведмежий ринок, бичачий тренд не очікується ще мінімум два роки. Але ми знаємо що він настане і хочемо підготуватися до нього заздалегідь. В даному випадку слід також розділити на 100 частин, але купувати біткоін вже кожен тиждень на $100, що займе трохи більше 2 років. Таким чином, ми створюємо довгострокову позицію під час тривалого низхідного тренда. При такому побудові позиції ми не упустимо початок висхідного тренда, а також знизимо ризики при вході на ринок, під час низхідного тренда.

Але не варто забувати, що дана стратегія має ризики, оскільки ми купуємо низхідні активи. Виходячи з цього, інвестору рекомендується почекати кінця ведмежого тренда і тільки потім входити на ринок. При цьому середня вартість активу буде вище, але і більша частина ризику знизиться.

RevenueBot і стратегія DCA

Основний принцип роботи ботів з алгоритмом LONG полягає в наступному: протягом усього торгового циклу бот купує актив невеликими обсягами, постійно усереднюючи ціну, після чого продає актив на витрачені кошти + відсоток профіту. Бот використовує заздалегідь створену сітку ордерів, купуючи невеликими частинами при падінні ціни активу, що дозволяє отримати оптимальну усереднену ціну.

Розглянемо докладно що собою являє сітка ордерів для алгоритму LONG і як вона розраховується.

Сітка ордерів являє собою таблицю, в якій рядки це номери ордерів, а стовпці це обсяг ордера і його ціна. Кількість рядків таблиці визначається кількістю ордерів в сітці.

Як розраховуються ціни ордерів в сітці?

Ціни ордерів в сітці розраховуються від поточної ціни на біржі.

Ціна першого ордера в сітці задається налаштуванням "Відступ першого ордера (%)" - відступ першого ордера в % (на скільки відсотків ціна першого ордера в сітці буде менше поточної ціни).

Налаштування "Перекриття зміни ціни (%)" - відсоток перекриття зміни ціни задає на скільки відсотків сітка ордерів покриє зміну ціни. Це налаштування задає на скільки відсотків буде відрізнятися ціна першого і останнього ордера. По суті, цим налаштуванням ви визначаєте межі, всередині яких бот буде усереднюватися.

Ціни ордерів в сітці розподіляються по всьому перекриттю зміни ціни. Розподіл цін ордерів в сітці може бути лінійним (за замовчуванням) або логарифмічним.

• Лінійний розподіл задає рівномірний розподіл цін по всьому перекриттю зміни ціни (однакову відстань між цінами по всьому перекриттю зміни ціни).
• Логарифмічний розподіл задає більшу щільність ордерів поблизу поточної ціни на біржі. Це зроблено для того, щоб залучити більше депозиту в торгівлю поблизу поточної ціни, так як основні коливання відбуваються саме поблизу поточної ціни.

Наприклад, поточна ціна активу 100, заданий відсоток перекриття зміни ціни 50%, відступ першого ордера 5%, кількість ордерів 10.

Лінійний розподіл задасть ціни 95908580757065605550

Логарифмічний розподіл задасть ціни 95939086817671645950

Як видно при логарифмічному розподілі отримаємо більше ордерів поблизу поточної ціни.

Як розраховується обсяг ордерів в сітці?

Для розрахунку обсягу ордерів використовується система мартингейл. Система мартингейл задає відсоток, на скільки кожен наступний ордер в сітці об'ємніший попереднього. Перший ордер в сітці найменший за обсягом і найближчий до поточної ціни, кожен наступний ордер об'ємніший попереднього на вказаний відсоток і далі від поточної ціни. Це дає можливість отримання доходу при меншому відскоку ціни. Чим більше відсоток мартингейла, тим менший відскок ціни потрібен, щоб отримати дохід.

Докладну інформацію про те як працює revenuebot, приклад розрахунку сітки ордерів, особливості SHORT алгоритму ви можете знайти в нашій Базі знань.