На сегодняшний день существует множество стратегий инвестирования на криптовалютном рынке, которые в конечном итоге могут принести доход. revenuebot использует стратегию усреднения долларовой стоимости (DCA), с ее помощью можно успешно торговать и получать доход в долгосрочной перспективе.

DCA

Данная стратегия инвестирования заключается в уменьшении влияния волатильности при покупке активов. Смысл стратегии заключается в приобретении равного количества актива с регулярной частотой, а также позволяет получить более низкую среднюю цену покупок на активе, чем при единоразовой покупке на всю сумму. Проще говоря, при помощи этой стратегии на то же количество средств можно купить больше активов, но не в один момент, а спустя определенный промежуток времени.

Также использование данного способа при входе на рынок, может снизить уровень волатильности актива, в отличие от единоразового платежа. При покупке в равные промежутки времени можно сгладить среднюю цену, а при долгосрочном вложении такой способ уменьшает негативное влияние на ваши инвестиции.

Плюсом стратегии является то, что можно снизить риск несвоевременной ставки, так как выбрать подходящее время для входа на рынок – это одно из главных условий для прибыльных инвестиций. Совершение сделки в неподходящее время – распространённая ошибка для многих инвесторов, но если пользоваться стратегией DCA, то можно снизить риск неправильно подобранного момента для входа в сделку.

Стратегия DCA исторически оказалась самой работоспособной и при этом работала всегда, на любых активах. Не стоит забывать, что данная стратегия не полностью уменьшает риск, а лишь помогает сгладить момент входа на рынок, при этом минимизируя риск неудачного тайминга. Стратегия также не гарантирует успех при инвестировании, потому что существует ряд других негативных факторов, например, глобальное изменение тренда.

Пример стратегии DCA при инвестировании в биткоин

Разберем стратегию усреднения долларовой стоимости на примере биткоина. Предположим, у вас имеется сумма в размере $10 000 и разумным решением будет инвестировать ее в главную монету на крипто рынке. Но так как цена криптовалюты будет некоторое время колебаться в одном диапазоне, мы можем применить на практике стратегию DCA. Для этого можно разделить $10 000 на 100 частей, по $100, и каждый день покупать биткоин на эту сумму, не обращая внимание на его цену. Исходя из этого, период нашего входа растягивается на 100 дней.

Можно также данную стратегию использовать на гораздо больший временной промежуток. Например, биткоин вошел в медвежий рынок, бычий тренд не ожидается еще минимум два года. Но мы знаем что он наступит и хотим подготовиться к нему заранее. В данном случае следует также разделить на 100 частей, но покупать биткоин уже каждую неделю на $100, что займет чуть более 2 лет. Таким образом, мы создаем долгосрочную позицию во время продолжительного нисходящего тренда. При таком построении позиции мы не упустим начало восходящего тренда, а также снизим риски при входе на рынок, во время нисходящего тренда.

Но не стоит забывать, что данная стратегия имеет риски, поскольку мы покупаем нисходящие активы. Исходя из этого, инвестору рекомендуется подождать конца медвежьего тренда и только потом входить на рынок. При этом средняя стоимость актива будет выше, но и большая часть риска снизится.

RevenueBot и стратегия DCA

Основной принцип работы ботов с алгоритмом LONG заключается в следующем: в течение всего торгового цикла бот покупает актив небольшими объемами, постоянно усредняя цену, после чего продает актив на потраченные средства + процент профита. Бот использует заранее созданную сетку ордеров, покупая небольшими частями при падении цены актива, что позволяет получить оптимальную усредненную цену.

Рассмотрим подробно что из себя представляет сетка ордеров для алгоритма LONG и как она рассчитывается.

Сетка ордеров представляет собой таблицу, в которой строки это номера ордеров, а столбцы это объем ордера и его цена. Количество строк таблицы определяется количеством ордеров в сетке.

Как рассчитываются цены ордеров в сетке?

Цены ордеров в сетке рассчитываются от текущей цены на бирже.

Цена первого ордера в сетке задается настройкой "Отступ первого ордера (%)" - отступ первого ордера в % (на сколько процентов цена первого ордера в сетке будет меньше текущей цены).

Настройка "Перекрытие изменения цены (%)" - процент перекрытия изменения цены задает на сколько процентов сетка ордеров покроет изменение цены. Эта настройка задает на сколько процентов будет отличаться цена первого и последнего ордера. По сути, этой настройкой вы определяете пределы, внутри которых бот будет усредняться.

Цены ордеров в сетке распределяются по всему перекрытию изменения цены. Распределение цен ордеров в сетке может быть линейным (по умолчанию) или логарифмическим.

• Линейное распределение задает равномерное распределение цен по всему перекрытию изменения цены (одинаковое расстояние между ценами по всему перекрытию изменения цены).
• Логарифмическое распределение задает большую плотность ордеров вблизи текущей цены на бирже. Это сделано для того, чтобы вовлечь больше депозита в торговлю вблизи текущей цены, так как основные колебания происходят именно вблизи текущей цены.

Например, текущая цена актива 100, задан процент перекрытия изменения цены 50%, отступ первого ордера 5%, количество ордеров 10.

Линейное распределение задаст цены 95908580757065605550

Логарифмическое распределение задаст цены 95939086817671645950

Как видно при логарифмическом распределении получим больше ордеров вблизи текущей цены.

Как рассчитывается объем ордеров в сетке?

Для расчета объема ордеров используется система мартингейл. Система мартингейл задает процент, на сколько каждый следующий ордер в сетке объемней предыдущего. Первый ордер в сетке самый маленький по объему и самый близкий к текущей цене, каждый последующий ордер объемней предыдущего на указанный процент и дальше от текущей цены. Это дает возможность получения дохода при меньшем отскоке цены. Чем больше процент мартингейла, тем меньший отскок цены нужен, чтобы получить доход.

Подробную информацию о том как работает revenuebot, пример расчета сетки ордеров, особенности SHORT алгоритма вы можете найти в нашей Базе знаний.