Деривативы являются важным торговым инструментом для любого трейдера. Ими пользуются как на криптовалютном рынке, так и на традиционном. Существует большое количество разных деривативов. В этой статье мы расскажем о самых популярных деривативах и том, для чего они нужны.
Зачем пользоваться деривативами
На биржах существует разделение на спотовый трейдинг и торговлю деривативами. Во время спотовой торговли, трейдер покупает или продает актив за валюту, например BTC за USD.
Во время торговли деривативами трейдеру необходимо пополнить счет валютой. Когда заключается договор дериватива, часть депозита замораживается в качестве залога. Залог остается замороженным до выполнения условий договора. Если сделка пройдет успешно, все средства возвращаются трейдеру, с дополнительной прибылью. Однако в случае, когда сделка проходит неудачно, то залог остается платформе.
При спотовой торговле у трейдера есть только один способ заработка – купить актив и ждать повышения его стоимости, чтобы продать и получить прибыль от разницы в цене.
У деривативов есть возможность зарабатывать не только на росте цены актива, но и на просадке. Например, вы покупаете актив, который сейчас стоит $40 000 и считаете, что его стоимость в скором времени будет снижаться. Получить прибыль от прогноза поможет подвид дериватива – покупка в шорт. Кроме того, во время спотовой торговли, трейдер ограничивается только капиталом. Если он небольшой, то и прибыль будет соответствующей.
Деривативы дают возможность торговать с помощью кредитного плеча. Кредитное плечо позволяет брать часть средств на сделку в долг у биржи. Например, плечо 25x означает, что при удачном раскладе вы сможете заработать в 25 раз больше, чем могли бы. Однако тут есть существенный минус в виде рисков. Ведь если цен пойдет не в нужном направлении, то и убыток будет соответствующий.
Какие бывают виды деривативов
Как мы сказали ранее, деривативов существует большое количество. На криптовалютном рынке их пять: бессрочные контракты, фьючерсы, биржевые индексные фонды (ETF), свопы и опционы.
Бессрочные фьючерсные контракты
Когда трейдер открывает бессрочные контракты, он прогнозирует определенную стоимость актива в будущем. Если прогноз подтверждается, то из разницы в цене между открытием и закрытием контракта сложится прибыль. При этом заработать можно как на росте, так и падении курса. Трейдер сам определяет, в какой момент закрыть контракт – поэтому они называются бессрочными фьючерсами.
Фьючерсные контракты
Отличаются от бессрочных тем, что их необходимо закрыть до определенной даты. Например, трейдер обязуется купить 1 BTC за $40 тыс до конца текущего квартала. Один из популярных фьючерсов на крипто рынке – инверсный, при котором торговля идет не в стейблкоинах, а в криптовалютах.
ETF
Фонды, торгуемые на бирже криптовалют, теоретически работают так же, как и любые другие ETF. В то время как большинство ETF отслеживают индекс или корзину активов, криптовалютный ETF отслеживает один или несколько цифровых токенов.
Опционы
Опционы похожи на фьючерсы, но с некоторыми отличиями. Опцион – финансовый контракт, который заключается между держателем и продавцом. Первый получает право, но не обязательство, купить или продать некоторое количество базового актива по цене исполнения на определенную дату (дату экспирации).
Продавец обязуется купить или продать актив по требованию держателя опциона. Держатель выплачивает продавцу в момент покупки контракта некоторую денежную сумму – так называемую премию.
Права и обязанности держателя и продавца существенно отличаются. У первого есть право выбора, исполнять опцион или нет. Продавец же обязан выполнить условия контракта по требованию держателя.
Заключение
Деривативы отличные финансовые инструменты для получения прибыли. Однако перед тем как начать ими пользоваться, нужно хорошо со всем ознакомиться и подобрать дериватив, который подойдет именно вам. Они дают трейдеру 2 преимущества:
- Заработок не только на увеличении цены актива, но и на ее падении;
- Торговля с кредитным плечом дает возможность увеличить доход, но также увеличивает риски.
Но а для того, чтобы начать зарабатывать на криптовалюте уже сегодня рекомендуем воспользоваться сервисом по созданию торговых ботов RevenueBot. Используйте ReveneuBot для создания стабильного пассивного заработка. Сервис дает возможность создавать торговых ботов на топовых криптовалютных биржах таких как: Binance, Bittrex, FTX, OKX и другие. Создание бота бесплатное, сервис не будет брать комиссии до того момента, пока пользователь не начнет получать прибыль от торговли ботом. Сразу обозначим: бот не имеет доступа к средствам клиентов на бирже, а торгует с помощью API-ключей, то есть счет останется вне доступа. У RevenueBot свыше 40 тыс клиентов, которые зарабатывают благодаря торговым ботам.
Но и это еще не полный список преимуществ данного сервиса:
- Платите комиссию только после получения прибыли;
- Настройки бота открывают разнообразные пути для получения прибыли;
- Внутри RevenueBot реализован маркетплейс, на котором клиенты могут купить готового бота, чтобы не трудиться в создании собственного, или же продать своего, если конфигурация показала эффективность. Также, на маркетплейсе приобретаются услуги наставника (опытного клиента сервиса), который готов ответить на вопросы новичков. Со временем, вы и сами можете стать наставником, получая за это дополнительную прибыль.
- Регулярные обновления возможностей сервиса, которые оптимизируют торговый процесс.
- Наличие реферальной программы RevenueBot позволяет зарабатывать, даже не прибегая к трейдингу. Привлекайте новых клиентов для сервиса и получайте до 30% от полученной ими прибыли каждый месяц (но не более 15 USD).
Как вы можете видеть, преимуществ у сервиса довольно много, осталось только начать торговать. Да и зачем перечислять плюсы, если вы сами можете все проверить через официальный сайт RevenueBot. Удачной торговли!