Торговля криптовалютой – с чего начать?


Сегодня кажется, что уже каждый так или иначе знаком с криптовалютой. Если всего пару лет назад вы могли узнать о крипте на тематических сайтах и форумах, то сейчас про нее говорят на федеральных каналах, в различных финансовых СМИ и в обычных блогах. Почему же цифровые активы стали так популярны? Все просто – за криптовалютой будущее. Она успела плотно войти не только в финансовый сектор, но и в различные отрасли, такие как информационные технологии, здравоохранение, розничная торговля, туризм, автомобильная промышленность и многое другое.

Но одно дело владеть криптовалютой, другое правильно с ней обращаться. Есть вариант просто купить цифровой актив и держать на кошельке, но лучше начать торговать криптовалютой. В этой статье мы расскажем где торгуется биткоин, про основы трейдинга криптовалют, как правильно заниматься торговлей криптой и многое другое. Если вы не знаете как это делается и с чего лучше всего начать, то данный материал вам будет полезен.

Что такое криптовалюта

Перед тем, как мы узнаем как торговать криптовалютой, нужно разобраться в терминологии.

Криптовалюта (также ее называют цифровые валюты, виртуальные активы или цифровые активы) – это цифровые формы валют. Их можно использовать для оплаты товаров и услуг так же, как и обычные валюты, называемые – фиат. Подобно тому, как традиционные виды валют торгуются друг против друга на Форекс, криптовалюты также могут торговаться против определенных пар на специализированных платформах, называемых криптовалютными биржами.

Разница в том, что в отличие от фиата, таких как доллар США, криптовалюты часто не контролируются одним лицом. Они также защищены с помощью сложной криптографии в сочетании с новой формой онлайновой публичной бухгалтерской книги, называемой блокчейн.

Криптотрейдинг и инвестиции

Изучая, как покупать и торговать криптовалютами, вы должны различать криптотрейдинг и инвестирование. В чем разница и что лучше? Эти два термина часто используются как взаимозаменяемые, но они разные.

Их схожесть заключается лишь в конечной цели – получение прибыли от криптовалюты. Отличия заключаются в том, что когда вы занимаетесь трейдингом криптовалютой, то ожидаете получить профит за краткосрочный и средний период времени. Потраченное время на трейдинг и получение прибыли бывает абсолютно разным – несколько минут, часов или даже недель.

В то время когда вы инвестируете в крипту, то как правило инвестор ожидает получить профит в долгосрочной перспективе. Тут речь идет уже о месяцах или даже годах.

Новички часто не знают, что именно им выбрать. Также задаются вопросом с чего начать, когда дело касается криптовалют. Нужно понимать, что при торговле криптовалютой, необходимо иметь торговую стратегию, которая будет помогать получать доход. Но несмотря на то, что вы выберете, инвестирование или трейдинг, вам придется потратить достаточное количество времени на изучение рынка.

Многие трейдеры на этом этапе сдаются, так и не попробовав свои силы в торговле криптовалютой. Тут мы советуем лучшего помощника трейдера торгового бота от сервиса RevenueBot. Бот торгует по заранее заготовленной стратегии и может приносить пассивный доход трейдеру.

Схожесть между фондовым и крипто рынками

Инструменты биржевой торговли и инвестирования более или менее одинаковы. Это особенно верно для технических трейдеров, использующих для анализа рынка такие инструменты как графики. Вы в праве использовать одни и те же инструменты для проведения технического анализа для сделок на любом из рынков.

Стратегии торговли и инвестирования. На фондовом рынке трейдеры могут выбрать дневную торговлю, свинг или позиционную торговлю. Они также покупают и удерживают свои активы в долгосрочной перспективе. Тоже самое трейдеры и инвесторы делают на крипто рынке.

Аналогичные рыночные продукты. Фондовый рынок существовал на протяжении многих поколений, что привело к появлению таких инновационных продуктов, как деривативы, и таких методов, как использование кредитного плеча для увеличения прибыли (и убытков). Эти же продукты и методы были перенесены на криптовалютный рынок. Торговля фьючерсами, опционами и токенами с использованием кредитного плеча. На большинстве ведущих криптовалютных биржах, таких как Binance, FTX или Bybit, используется кредитное плечо для большинства своих сделок.

Зачем торговать криптовалютой?

Многим начинающим трейдерам и инвесторам кажется, что с криптовалютой разбираться гораздо сложнее, чем с традиционными финансами. Но это не совсем так. Как мы говорили ранее, между фондовым и крипто рынком много общего. Так почему же стоит сделать выбор на криптотрейдинг?

  • Круглосуточная торговля. В отличие от фондового рынка, который открывается и закрывается в определенное время, криптовалютный рынок не закрывается. Есть возможность торговать криптовалютами 24 часа, 7 дней в неделю и круглый год. Также вы можете использовать крипто-бота и позволять своим сделкам совершаться постоянно.
  • Волатильность рынка. Это как негативная, так и позитивная характеристика. Трейдеры (не инвесторы) живут за счет волатильности рынка. Криптовалютный рынок славится ею, и это означает, что как трейдер, вы получите лучшие торговые возможности на криптовалютном рынке в отличие от фондового.
  • Множество активов. Несмотря на свой относительно молодой возраст, рынок криптовалют продвинулся настолько быстро, что трейдеры теперь имеют доступ к аналогичным биржевым продуктам, включая фьючерсы, опционы, токены с кредитным плечом, свопы, CFD. Хотите ли вы открыть Long или Short позицию. Все виды деривативов, доступные в настоящее время на фондовом рынке, уже перенесены на криптовалютный. Если нет, то скоро будут.
  • В криптовалютах существует низкий барьер для входа. Вы легко создаете счет на бирже и начинаете торговать в считанные минуты.

Методы торговли криптовалютой

Существует две основные техники, которые используюся для анализа и оценки криптовалюты. Эти методы существуют уже несколько поколений и успешно применяются для традиционных финансовых активов. Это фундаментальный анализ (ФА) и технический анализ (ТА). Часто они используются в дополнение друг к другу, но можно применять любую из них самостоятельно.

Виды торговли криптовалютой

Спотовая торговля

Во время спотовой торговли актив покупается или продается мгновенно. Стоимость, по которой происходит сделка, называется спот-ценой. Соответственно, при заключении сделки на спотовом рынке у обеих сторон актив должен быть в наличии.

На спотовом рынке есть два типа трейдеров:

Мейкеры – это инициаторы торговли. Как создатель, мейкер размещает список потенциальных сделок на бирже. Например, он планирует продать свои монеты Ethereum. Для этого он открывает сделку по определенной цене, приглашая потенциального покупателя. Мейкеры также приносят ликвидность на рынок.

Тейкеры – эти трейдеры выступают в качестве потенциального покупателя. Они буквально “берут” существующий ордер и выполняют его.

Рынок деривативов

Деривативы обычно представляют собой контракты двух или более сторон, причем стоимость этих контрактов определяется базовыми активами. Подобно своим аналогам на традиционных фондовых рынках, в крипто сфере существует множество производных продуктов.

Торговые стратегии

Торговая стратегия — это просто план, которому вы будете следовать при совершении сделок. Она включает в себя вид активов, в которые вы будете инвестировать, частоту сделок и размер инвестиций.

Далее мы разберем наиболее распространенные стратегии торговли криптовалютами. Однако следует помнить, что вы всегда вправе создать свою личную стратегию, которая будет работать на вас. Она может быть основана на этих общих стратегиях или на чем-то совершенно новом.

Для чего нужна торговая стратегия?

Сдерживает эмоции. Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются трейдеры – это вмешательство чувств и эмоций. Они становятся помехой, когда цена актива начинает двигаться в направлении, противоположном той, на которую они рассчитывали. В криптовалюте это происходит так часто, что легко приводит к эмоциональным американским горкам. Успешные трейдеры научились держать сделки без эмоций, придерживаясь своих торговых стратегий.

Управление рисками. Наличие торгового плана эффективно заставляет вас проводить исследования, необходимые для его создания, и частью этих исследований является фактор риска, который следует учитывать при каждой сделке. Определение риска – это первый шаг к управлению рисками.

Популярные стратегии

  • Стратегия дневной торговли. Дневной трейдер совершает несколько сделок в течение дня, покупая по низким ценам и продавая по высоким, получая небольшие прибыли, которые к концу дня превращаются в крупные суммы. Как правило, иногда это трудно сделать вручную. Чтобы преуспеть в этой стратегии, вам необходимо автоматизировать свои сделки с помощью торговых приложений или ботов для торговли криптовалютами.
  • Скальпинг (торговая стратегия, при которой трейдеры получают прибыль от небольших изменений цен) является частью дневной торговли, но обычно предполагает короткие торговые периоды. Считанные минуты.

При дневной торговле или скальпинге многие сделки будут как выигрышными, так и проигрышными.

  • HODL. Трейдер/инвестор обычно покупает или инвестирует в актив, когда цена низкая, и продает, когда цена высокая, в отличие от других стратегий. Единственным отличием является длительный период времени между открытием и закрытием позиции.

Сделки, заключенные с помощью этой стратегии, могут длиться месяцами, а иногда и годами. Криптотрейдер инвестирует в монету или токен и держит их, даже когда цены резко падают. Такого трейдера называют «ходлером».

  • Маржинальная торговля. Маржинальная торговля — это не торговая стратегия, а скорее метод торговли. Заимствованный с традиционного фондового рынка, он предполагает использование трейдером заемного капитала (Leverage/Кредитное плечо)  для открытия позиций на торговой платформе. Использование левереджа приносит потенциально большую прибыль, но также возрастают и риски понести высоки потери депозита.

Где торговать криптовалютой

Существует большое количество крипто бирж, на которых занимаются торговлей криптовалютой. Какую биржу выбрать решает каждый сам для себя. Кому-то необходимо удобство пользования, другим количество торговых инструментов, третьим и то и другое. Мы приведем в пример несколько криптовалютных бирж, которые подходят как опытным трейдерам, так и новичкам.

Binance

Каждый кто интересуется криптовалютой, хоть раз слышал о крипто бирже Binance. Это не удивительно, ведь бинанс является топовой площадкой по капитализации. На площадке возможно заниматься торговлей биткоином и другими цифровыми активами. Именно бинанс можно использовать как биржу криптовалют для новичков, благодаря обширной базе знаний.

К преимуществам площадки добавим:

  • Поддержка фиатной валюты. Это означает, что вы покупаете криптовалюту с помощью банковской карты. Не все биржи дают это сделать.
  • Дает доступ к плечу 10x в маржинальной торговле и 125x по деривативам.
  • 5 разных программ инвестиций, стекинга и дохода на поставке ликвидности.

Кроме того, на площадке можно проводить торговлю с помощью торгового бота для Binance.

Bybit

Bybit – это криптовалютная биржа, ориентированная на торговлю фьючерсами. Расположенная в Сингапуре и запущенная в 2018 году биржа деривативов дает пользователям возможность торговать криптовалютными бессрочными контрактами с кредитным плечом до 100x.

Биржа предлагает пользователям только 5 криптоактивов для маржинальной торговли. Пользователь пополняет свой счет только цифровой, а не фиатной валютой. Такое сочетание торговли фьючерсами и финансирования только криптовалютами делает Bybit подходящей для более опытных криптотрейдеров и спекулянтов и менее подходящей для новичков или тех, кто ищет биржу с разнообразным набором активов, доступных для покупки и торговли.

Для более комфортной работы на бирже вы можете воспользоваться услугами бота для Bybit.

FTX

FTX – одна из самых популярных криптовалютных бирж на данный момент, а также одна из самых новых. Платформа была запущена в 2019 году, зарегистрирована в Антигуа и Барбуде, а штаб-квартира находится на Багамах.

Есть несколько причин, почему она стала такой популярной за столь короткий промежуток времени. Во-первых, биржа FTX уже поддерживает более 300 криптовалют, что является огромным числом по сравнению с некоторыми ее конкурентами.

FTX также предлагает расширенные торговые функции, такие как маржинальная и фьючерсная торговля. Создатели этой биржи утверждают, что она создана для опытных трейдеров.

Также как на двух предыдущих площадках торговым ботом для FTX.

Заключение

Мы подробно рассказали, что представляет из себя торговля криптовалютой. Перечислили ее преимущества по отношению к традиционному фондовому рынку. Объяснили какие существуют стратегии и как можно зарабатывать с помощью трейдинга. Осталось дело за малым, начать заниматься трейдингом. А как именно это делать, решает каждый сам для себя.

595 views
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments